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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231.00 | 769.00 | 1 463.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 226.00 | 40 653.00 | 48 573.00 | 89 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 200.00 | 46 015.00 | 55 186.00 | 101 200.00 |
BT Marchandises | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 307.00 | 7 176.00 | 296 131.00 | 303 307.00 |
BZ Autres créances | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 113.00 | 7 176.00 | 597 937.00 | 605 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 313.00 | 53 191.00 | 653 123.00 | 706 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 144.00 | 44 218.00 | | 61 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 20 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 258.00 | 70 791.00 | | 56 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 159.00 | 1 655.00 | | 29 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 409.00 | 321 770.00 | | 387 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 891.00 | 57 714.00 | | 77 891.00 |
EA Autres dettes | | 62 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 729.00 | 514 469.00 | | 550 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 123.00 | 616 863.00 | | 653 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 746.00 | 485 305.00 | | 541 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 094.00 | 405.00 | | 27 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 479.00 | | 1 499 479.00 | 1 499 479.00 |
FD Production vendue biens | -2 906.00 | | -2 906.00 | -2 906.00 |
FG Production vendue services | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 235.00 | | 1 507 235.00 | 1 507 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | 7 295.00 | | 4 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | 96.00 | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | 96.00 | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | 96.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 964.00 | 1 199 778.00 | | 1 520 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 964.00 | 1 179 102.00 | | 1 520 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 20 675.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 451.00 | | 3 749.00 | 97 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 708.00 | | 3 749.00 | 87 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 821.00 | 14 194.00 | | 31 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | 14 194.00 | | 27 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 637.00 | 1 180.00 | 641.00 | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | 1 180.00 | 641.00 | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | 1 180.00 | 641.00 | 6 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 409.00 | 387 409.00 | | 387 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 307.00 | | | 303 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 164.00 | 20 181.00 | 8 983.00 | 29 164.00 |
VI Groupe et associés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 223.00 | | | -41 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 371.00 | 401 371.00 | | 401 371.00 |
VW T.V.A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 729.00 | 541 746.00 | 8 983.00 | 550 729.00 |