| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 485.00 | 48.00 | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 356.00 | 6 981.00 | 11 375.00 | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 375.00 | 64 215.00 | 40 160.00 | 104 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 414.00 | 78 681.00 | 64 733.00 | 143 414.00 |
BT Marchandises | 251 633.00 | | 251 633.00 | 251 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 800.00 | 10 275.00 | 345 525.00 | 355 800.00 |
BZ Autres créances | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
CF Disponibilités | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 941.00 | 10 275.00 | 751 666.00 | 761 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 355.00 | 88 956.00 | 816 399.00 | 905 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 825.00 | 3 750.00 | | 29 825.00 |
DH Report à nouveau | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 26 075.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 129 795.00 | 128 469.00 | | 129 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | 61 197.00 | | 9 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | 59 280.00 | | 394 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 723.00 | 429 600.00 | | 206 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 956.00 | 104 736.00 | | 64 956.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 21.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 604.00 | 654 845.00 | | 686 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 399.00 | 783 314.00 | | 816 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 604.00 | 646 254.00 | | 686 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 40 723.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 269.00 | | 1 582 269.00 | 1 582 269.00 |
FD Production vendue biens | -4 342.00 | | -4 342.00 | -4 342.00 |
FG Production vendue services | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 857.00 | | 1 623 857.00 | 1 623 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 011.00 | 5 974.00 | | 6 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 7 114.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 893.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 141.00 | 1 736 345.00 | | 1 631 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 815.00 | 1 710 270.00 | | 1 629 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | 26 075.00 | | 1 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 108.00 | | 27 756.00 | 121 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 143 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 122 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | 236.00 | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 661.00 | | 19 520.00 | 108 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 8 000.00 | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 036.00 | 21 645.00 | | 57 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 2 456.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 007.00 | 19 189.00 | | 52 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 3 192.00 | 178.00 | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 3 192.00 | 178.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 3 192.00 | 178.00 | 7 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 469.00 | 341 469.00 | | 341 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VI Groupe et associés | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 568.00 | 479 568.00 | | 479 568.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 604.00 | 686 604.00 | | 686 604.00 |