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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 345.00 | 13 837.00 | 5 509.00 | 19 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 375.00 | 78 398.00 | 25 977.00 | 104 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 403.00 | 99 767.00 | 44 636.00 | 144 403.00 |
BT Marchandises | 307 733.00 | 12 851.00 | 294 882.00 | 307 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 167.00 | 12 317.00 | 493 849.00 | 506 167.00 |
BZ Autres créances | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CF Disponibilités | 222 238.00 | | 222 238.00 | 222 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 166.00 | 25 168.00 | 1 085 998.00 | 1 111 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 568.00 | 124 935.00 | 1 130 634.00 | 1 255 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
DH Report à nouveau | 62 470.00 | 61 144.00 | | 62 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 616.00 | 1 326.00 | | 42 616.00 |
DL TOTAL (I) | 172 410.00 | 129 795.00 | | 172 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | 9 295.00 | | 3 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 156.00 | 394 000.00 | | 424 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 296.00 | 206 723.00 | | 411 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | 64 956.00 | | 94 014.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 11 625.00 | | 6 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 223.00 | 686 604.00 | | 958 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 634.00 | 816 399.00 | | 1 130 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 223.00 | 686 604.00 | | 958 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 255.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 478.00 | | 1 972 478.00 | 1 972 478.00 |
FD Production vendue biens | -2 964.00 | | -2 964.00 | -2 964.00 |
FG Production vendue services | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 559.00 | | 2 004 559.00 | 2 004 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 072.00 | 6 011.00 | | 8 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 274.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 274.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -274.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 299.00 | 1 631 141.00 | | 2 013 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 683.00 | 1 629 815.00 | | 1 970 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 616.00 | 1 326.00 | | 42 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 124.00 | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 414.00 | | 989.00 | 143 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 732.00 | | 989.00 | 122 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 681.00 | 21 086.00 | | 78 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 48.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | 21 038.00 | | 71 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 851.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 275.00 | 2 220.00 | 178.00 | 10 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 275.00 | 15 071.00 | 178.00 | 10 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 275.00 | 15 071.00 | 178.00 | 10 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 071.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 296.00 | 411 296.00 | | 411 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 099.00 | 491 099.00 | | 491 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 424 156.00 | 424 156.00 | | 424 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 195.00 | 594 195.00 | | 594 195.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 223.00 | 958 223.00 | | 958 223.00 |