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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 14 462.00 | 4 017.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 329.00 | 86 378.00 | 1 952.00 | 88 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 504.00 | 103 385.00 | 19 119.00 | 122 504.00 |
BT Marchandises | 422 817.00 | 25 702.00 | 397 115.00 | 422 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 558.00 | 20 787.00 | 435 771.00 | 456 558.00 |
BZ Autres créances | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
CF Disponibilités | 283 805.00 | | 283 805.00 | 283 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 311.00 | 46 489.00 | 1 222 822.00 | 1 269 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 815.00 | 149 874.00 | 1 241 941.00 | 1 391 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
DH Report à nouveau | 214 770.00 | 105 085.00 | | 214 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 109 683.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 360 473.00 | 282 096.00 | | 360 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 239.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 156.00 | 344 156.00 | | 324 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 552.00 | 479 644.00 | | 440 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 172.00 | 126 492.00 | | 96 172.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | 10 407.00 | | 13 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 988.00 | 14 565.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 468.00 | 975 502.00 | | 881 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 941.00 | 1 257 598.00 | | 1 241 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 312.00 | 975 502.00 | | 557 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 239.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 317.00 | | 1 900 317.00 | 1 900 317.00 |
FG Production vendue services | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 499.00 | | 1 999 499.00 | 1 999 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | 7 279.00 | | 6 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557.00 | 1 350.00 | | 3 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 1 350.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 375.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 3 195.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 3 570.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | -2 220.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 43 119.00 | | 28 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 552.00 | 2 465 560.00 | | 2 010 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 174.00 | 2 355 875.00 | | 1 932 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 378.00 | 109 685.00 | | 78 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 11 147.00 | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 591.00 | | 955.00 | 129 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 122 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 042.00 | 106 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 896.00 | | 955.00 | 113 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 093.00 | 8 819.00 | 5 527.00 | 100 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 547.00 | 8 819.00 | 5 527.00 | 97 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
6T Sur comptes clients | 19 720.00 | 1 245.00 | 178.00 | 19 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 422.00 | 1 245.00 | 178.00 | 45 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 422.00 | 1 245.00 | 178.00 | 45 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 552.00 | 440 552.00 | | 440 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 327.00 | 431 327.00 | | 431 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 324 156.00 | | | 324 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 689.00 | 575 689.00 | | 575 689.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 468.00 | 557 312.00 | | 881 468.00 |