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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 5 029.00 | 2 268.00 | 7 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 1 674.00 | 5 683.00 | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 855.00 | 50 334.00 | 45 521.00 | 95 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 108.00 | 57 036.00 | 64 071.00 | 121 108.00 |
BT Marchandises | 224 314.00 | | 224 314.00 | 224 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 356.00 | 7 261.00 | 390 095.00 | 397 356.00 |
BZ Autres créances | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 504.00 | 7 261.00 | 719 243.00 | 726 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 611.00 | 64 297.00 | 783 314.00 | 847 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 128 469.00 | 102 394.00 | | 128 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 197.00 | 56 258.00 | | 61 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 280.00 | 29 159.00 | | 59 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 600.00 | 387 409.00 | | 429 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | 77 891.00 | | 104 736.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 845.00 | 550 729.00 | | 654 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 314.00 | 653 123.00 | | 783 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 254.00 | 541 746.00 | | 646 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 723.00 | 27 094.00 | | 40 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 882.00 | | 1 704 882.00 | 1 704 882.00 |
FD Production vendue biens | -3 214.00 | | -3 214.00 | -3 214.00 |
FG Production vendue services | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 173.00 | | 1 720 173.00 | 1 720 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | 4 063.00 | | 5 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 7 496.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | 7 496.00 | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | 41.00 | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 7 456.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 345.00 | 1 520 964.00 | | 1 736 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 270.00 | 1 520 964.00 | | 1 710 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 200.00 | | 30 076.00 | 101 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 121 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 108 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | 2 703.00 | 4 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 457.00 | | 27 373.00 | 91 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 015.00 | 14 083.00 | 3 062.00 | 46 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 436.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 422.00 | 13 648.00 | 3 062.00 | 41 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | 263.00 | 178.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 263.00 | 178.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 263.00 | 178.00 | 7 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 356.00 | | | 397 356.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 474.00 | 11 883.00 | 8 591.00 | 20 474.00 |
VI Groupe et associés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 493.00 | 505 493.00 | | 505 493.00 |
VW T.V.A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 845.00 | 646 254.00 | 8 591.00 | 654 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 6 437.00 | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 737.00 | 12 618.00 | | 11 737.00 |
ST Autres comptes | 119 403.00 | 109 536.00 | | 119 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 868.00 | 100 408.00 | | 100 868.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | | | 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 966.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 837.00 | 8 403.00 | | 8 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 167.00 | 307 795.00 | | 352 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 350.00 | 256 643.00 | | 284 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 906.00 | 222 562.00 | | 238 906.00 |