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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 12 247.00 | 6 232.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 416.00 | 85 300.00 | 10 116.00 | 95 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 591.00 | 100 093.00 | 29 498.00 | 129 591.00 |
BT Marchandises | 370 534.00 | 25 702.00 | 344 832.00 | 370 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 441.00 | 19 720.00 | 537 721.00 | 557 441.00 |
BZ Autres créances | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
CF Disponibilités | 246 402.00 | | 246 402.00 | 246 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 522.00 | 45 422.00 | 1 228 100.00 | 1 273 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 113.00 | 145 515.00 | 1 257 598.00 | 1 403 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
DH Report à nouveau | 105 085.00 | 62 470.00 | | 105 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 685.00 | 42 616.00 | | 109 685.00 |
DL TOTAL (I) | 282 096.00 | 172 410.00 | | 282 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 3 864.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 156.00 | 424 156.00 | | 344 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 644.00 | 411 296.00 | | 479 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 492.00 | 94 014.00 | | 126 492.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 6 523.00 | | 10 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 565.00 | 18 370.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 502.00 | 958 223.00 | | 975 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 598.00 | 1 130 634.00 | | 1 257 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 502.00 | 958 223.00 | | 975 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 235.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 224.00 | | 2 424 224.00 | 2 424 224.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 392.00 | | 2 456 392.00 | 2 456 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 769.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 072.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 427.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 135.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 1 135.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -707.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 119.00 | 6 452.00 | | 43 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 560.00 | 2 013 299.00 | | 2 465 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 875.00 | 1 970 683.00 | | 2 355 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 685.00 | 42 616.00 | | 109 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 147.00 | 11 151.00 | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 403.00 | | 4 100.00 | 144 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 912.00 | 129 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 987.00 | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 925.00 | 113 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 720.00 | | 4 100.00 | 123 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 767.00 | 16 042.00 | 15 717.00 | 99 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | 4 987.00 | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 234.00 | 16 042.00 | 10 730.00 | 92 234.00 |