| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 692.00 | 20 626.00 | 66.00 | 20 692.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | 7 062.00 | 3 200.00 | 10 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 080.00 | 816 306.00 | 22 774.00 | 839 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 573.00 | 301 231.00 | 124 342.00 | 425 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 201.00 | 1 145 226.00 | 188 975.00 | 1 334 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 243.00 | 2 670.00 | 382 573.00 | 385 243.00 |
BT Marchandises | 34 602.00 | 2 219.00 | 32 384.00 | 34 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 983.00 | 5 479.00 | 262 505.00 | 267 983.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 346 769.00 | | 346 769.00 | 346 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 517.00 | 10 367.00 | 1 071 150.00 | 1 081 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 718.00 | 1 155 593.00 | 1 260 125.00 | 2 415 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 502.00 | 163 472.00 | | 29 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 803.00 | 116 029.00 | | 167 803.00 |
DL TOTAL (I) | 647 305.00 | 729 502.00 | | 647 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 339.00 | 129 409.00 | | 241 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 565.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 683.00 | 160 442.00 | | 169 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 080.00 | 93 062.00 | | 124 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 5 369.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 42 122.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 820.00 | 430 969.00 | | 612 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 125.00 | 1 160 470.00 | | 1 260 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 056.00 | 4 970.00 | 282 026.00 | 277 056.00 |
FD Production vendue biens | 1 357 223.00 | 176 902.00 | 1 534 125.00 | 1 357 223.00 |
FG Production vendue services | 7 592.00 | 2 665.00 | 10 257.00 | 7 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 871.00 | 184 537.00 | 1 826 408.00 | 1 641 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 1 073.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 3 500.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 829.00 | 32 485.00 | | 67 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 054.00 | 1 725 914.00 | | 1 855 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 251.00 | 1 609 885.00 | | 1 687 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 803.00 | 116 029.00 | | 167 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 989.00 | | 11 594.00 | 1 329 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 382.00 | 1 334 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 1 265 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 626.00 | | 464.00 | 57 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 405.00 | | 11 130.00 | 1 261 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 729.00 | 4 889.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 5 126.00 | 153.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | 10 015.00 | 5 883.00 | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | 10 015.00 | 5 883.00 | 6 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 683.00 | 169 683.00 | | 169 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 261 409.00 | | | 261 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 967.00 | 118 361.00 | 122 606.00 | 240 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 009.00 | 308 329.00 | 14 680.00 | 323 009.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 906.00 | 465 552.00 | 141 354.00 | 606 906.00 |