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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 18 375.00 | 4 280.00 | 22 654.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 10 134.00 | 424.00 | 10 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 097.00 | 873 874.00 | 14 223.00 | 888 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 382.00 | 376 876.00 | 63 506.00 | 440 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 627.00 | 1 279 258.00 | 127 370.00 | 1 406 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 773.00 | | 617 773.00 | 617 773.00 |
BT Marchandises | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 590.00 | 4 870.00 | 299 721.00 | 304 590.00 |
BZ Autres créances | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CF Disponibilités | 780 032.00 | | 780 032.00 | 780 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 565.00 | 4 870.00 | 1 867 695.00 | 1 872 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 192.00 | 1 284 128.00 | 1 995 065.00 | 3 279 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 938 727.00 | 688 225.00 | | 938 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 400.00 | 250 502.00 | | 304 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 127.00 | 1 388 727.00 | | 1 693 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 8 126.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | 13 395.00 | | 10 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 184 219.00 | | 115 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 814.00 | 102 798.00 | | 130 814.00 |
EA Autres dettes | 44 977.00 | 40 931.00 | | 44 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 938.00 | 352 244.00 | | 301 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 065.00 | 1 740 971.00 | | 1 995 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 851.00 | 2 763.00 | 605 614.00 | 602 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 972.00 | 82 213.00 | 1 356 185.00 | 1 273 972.00 |
FG Production vendue services | 7 182.00 | 960.00 | 8 142.00 | 7 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 005.00 | 85 936.00 | 1 969 941.00 | 1 884 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 3 083.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 467.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 467.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 2 617.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 471.00 | 90 617.00 | | 102 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 280.00 | 1 850 296.00 | | 1 977 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 879.00 | 1 599 794.00 | | 1 672 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 400.00 | 250 502.00 | | 304 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 500.00 | | 6 843.00 | 1 417 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 715.00 | 1 406 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 296.00 | 60 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 1 335 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 898.00 | | 6 843.00 | 1 334 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 428.00 | 34 545.00 | 17 715.00 | 1 262 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 453.00 | 4 352.00 | 11 298.00 | 35 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 975.00 | 30 193.00 | 6 419.00 | 1 226 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | | 83.00 | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | | 187.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | | 187.00 | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 298 747.00 | 298 747.00 | | 298 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 393.00 | 351 444.00 | 13 949.00 | 365 393.00 |
VW T.V.A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 938.00 | 291 147.00 | 10 791.00 | 301 938.00 |