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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 152.00 | 20 900.00 | 252.00 | 21 152.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 8 863.00 | 2 136.00 | 10 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 428.00 | 839 127.00 | 26 300.00 | 865 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 658.00 | 326 075.00 | 108 583.00 | 434 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 420.00 | 1 194 965.00 | 176 455.00 | 1 371 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 455.00 | 2 935.00 | 458 520.00 | 461 455.00 |
BT Marchandises | 58 080.00 | 2 167.00 | 55 913.00 | 58 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 365.00 | 5 415.00 | 297 950.00 | 303 365.00 |
BZ Autres créances | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CF Disponibilités | 296 878.00 | | 296 878.00 | 296 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 415.00 | 10 517.00 | 1 174 898.00 | 1 185 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 835.00 | 1 205 482.00 | 1 351 352.00 | 2 556 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 181 105.00 | 197 305.00 | | 181 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 867.00 | 183 800.00 | | 248 867.00 |
DL TOTAL (I) | 879 973.00 | 831 105.00 | | 879 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 920.00 | 122 721.00 | | 60 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 33 517.00 | | 21 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259.00 | 5 396.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | 187 347.00 | | 185 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 897.00 | 114 369.00 | | 100 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 314.00 | 1 051.00 | | 13 314.00 |
EA Autres dettes | 84 564.00 | 57 432.00 | | 84 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 380.00 | 521 833.00 | | 471 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 352.00 | 1 352 938.00 | | 1 351 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 519.00 | 8 877.00 | 413 396.00 | 404 519.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 460.00 | 201 826.00 | 1 526 286.00 | 1 324 460.00 |
FG Production vendue services | 7 135.00 | 4 100.00 | 11 235.00 | 7 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 114.00 | 214 803.00 | 1 950 917.00 | 1 736 114.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 661.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 449.00 | 44.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 44.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | 1 618.00 | | -5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 246.00 | 61 449.00 | | 69 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 337.00 | 1 870 451.00 | | 1 960 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 469.00 | 1 686 650.00 | | 1 711 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 867.00 | 183 800.00 | | 248 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 787.00 | | 60 738.00 | 1 354 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 797.00 | 34 309.00 | 1 371 420.00 | 9 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 59 287.00 | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 34 309.00 | 1 301 174.00 | 9 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 867.00 | | 1 120.00 | 58 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 962.00 | | 59 618.00 | 1 284 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 670.00 | 37 316.00 | 28 021.00 | 1 185 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 582.00 | 1 181.00 | | 28 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 088.00 | 36 135.00 | 28 021.00 | 1 157 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 241.00 | 5 102.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 656.00 | 5 102.00 | 5 241.00 | 10 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 656.00 | 5 102.00 | 5 241.00 | 10 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 651.00 | 55 368.00 | 5 283.00 | 60 651.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 108.00 | 362 504.00 | 14 604.00 | 377 108.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 121.00 | 440 647.00 | 26 474.00 | 467 121.00 |