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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 152.00 | 20 747.00 | 405.00 | 21 152.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | 7 835.00 | 2 744.00 | 10 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 752.00 | 822 044.00 | 28 708.00 | 850 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 308.00 | 335 044.00 | 92 264.00 | 427 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 787.00 | 1 185 670.00 | 169 117.00 | 1 354 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 522.00 | 3 032.00 | 372 490.00 | 375 522.00 |
BT Marchandises | 43 958.00 | 2 209.00 | 41 749.00 | 43 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 201.00 | 5 415.00 | 312 786.00 | 318 201.00 |
BZ Autres créances | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CF Disponibilités | 381 110.00 | | 381 110.00 | 381 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 477.00 | 10 656.00 | 1 183 821.00 | 1 194 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 264.00 | 1 196 326.00 | 1 352 938.00 | 2 549 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 197 305.00 | 29 502.00 | | 197 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 800.00 | 167 803.00 | | 183 800.00 |
DL TOTAL (I) | 831 105.00 | 647 305.00 | | 831 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 721.00 | 241 339.00 | | 122 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 517.00 | 20 010.00 | | 33 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396.00 | 5 916.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 347.00 | 169 683.00 | | 187 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 369.00 | 124 080.00 | | 114 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 294.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 57 432.00 | 50 500.00 | | 57 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 833.00 | 612 820.00 | | 521 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 938.00 | 1 260 125.00 | | 1 352 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 369.00 | 4 873.00 | 343 241.00 | 338 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 376.00 | 153 654.00 | 1 504 030.00 | 1 350 376.00 |
FG Production vendue services | 6 433.00 | 2 834.00 | 9 267.00 | 6 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 178.00 | 161 361.00 | 1 856 538.00 | 1 695 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 795.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 795.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | -795.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 449.00 | 67 829.00 | | 61 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 451.00 | 1 855 054.00 | | 1 870 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 650.00 | 1 687 251.00 | | 1 686 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 800.00 | 167 803.00 | | 183 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 201.00 | | 29 824.00 | 1 334 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 238.00 | 1 354 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 238.00 | 1 284 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 090.00 | | 777.00 | 58 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 153.00 | | 29 047.00 | 1 265 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 226.00 | 49 682.00 | 9 238.00 | 1 145 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 689.00 | 893.00 | | 27 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 537.00 | 48 789.00 | 9 238.00 | 1 117 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 889.00 | 5 241.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
6T Sur comptes clients | 5 479.00 | | 64.00 | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 367.00 | 5 241.00 | 4 952.00 | 10 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 367.00 | 5 241.00 | 4 952.00 | 10 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 347.00 | 187 347.00 | | 187 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 311 703.00 | | | 311 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 605.00 | 77 787.00 | 44 818.00 | 122 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 221.00 | 386 617.00 | 14 604.00 | 401 221.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 437.00 | 438 101.00 | 78 335.00 | 516 437.00 |