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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 597.00 | 22 527.00 | 3 070.00 | 25 597.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 10 013.00 | 1 878.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 259.00 | 853 053.00 | 35 206.00 | 888 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 556.00 | 347 181.00 | 88 375.00 | 435 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 539.00 | 1 232 773.00 | 171 766.00 | 1 404 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 254.00 | 1 112.00 | 489 142.00 | 490 254.00 |
BT Marchandises | 143 809.00 | 2 160.00 | 141 649.00 | 143 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 960.00 | 4 952.00 | 367 007.00 | 371 960.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 327 622.00 | | 327 622.00 | 327 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 712.00 | 8 224.00 | 1 383 487.00 | 1 391 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 250.00 | 1 240 997.00 | 1 555 253.00 | 2 796 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 429 973.00 | 181 105.00 | | 429 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 252.00 | 248 867.00 | | 258 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 225.00 | 879 973.00 | | 1 138 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 999.00 | 60 920.00 | | 26 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 21 633.00 | | 15 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 232.00 | 4 259.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 792.00 | 185 793.00 | | 178 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 757.00 | 100 897.00 | | 119 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 13 314.00 | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | 66 833.00 | 84 564.00 | | 66 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 028.00 | 471 380.00 | | 417 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 253.00 | 1 351 352.00 | | 1 555 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 501.00 | 7 131.00 | 484 632.00 | 477 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 426 937.00 | 140 547.00 | 1 567 484.00 | 1 426 937.00 |
FG Production vendue services | 8 947.00 | 1 922.00 | 10 869.00 | 8 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 385.00 | 149 600.00 | 2 062 985.00 | 1 913 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 201.00 | 6 449.00 | | 22 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 201.00 | 6 449.00 | | 22 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 201.00 | -5 449.00 | | -22 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 835.00 | 69 246.00 | | 85 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 965.00 | 1 960 337.00 | | 2 069 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 713.00 | 1 711 469.00 | | 1 811 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 252.00 | 248 867.00 | | 258 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 420.00 | | 62 576.00 | 1 371 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 756.00 | 4 701.00 | 1 404 539.00 | 24 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 756.00 | 4 701.00 | 1 328 956.00 | 24 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 287.00 | | 5 337.00 | 59 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 174.00 | | 57 239.00 | 1 301 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 965.00 | 42 509.00 | 4 701.00 | 1 194 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 763.00 | 2 777.00 | | 29 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 202.00 | 39 732.00 | 4 701.00 | 1 165 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 102.00 | 3 272.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | | 463.00 | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 517.00 | 3 272.00 | 5 565.00 | 10 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | 3 272.00 | 5 565.00 | 10 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 366 017.00 | 366 017.00 | | 366 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 741.00 | 18 828.00 | 7 913.00 | 26 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 053.00 | 420 004.00 | 14 048.00 | 434 053.00 |
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 797.00 | 389 172.00 | 23 625.00 | 412 797.00 |