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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 617.00 | 24 516.00 | 8 101.00 | 32 617.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 10 937.00 | 954.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 516.00 | 869 782.00 | 24 734.00 | 894 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 382.00 | 357 193.00 | 83 189.00 | 440 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 500.00 | 1 262 428.00 | 155 072.00 | 1 417 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 377.00 | 105.00 | 544 272.00 | 544 377.00 |
BT Marchandises | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 836.00 | 4 952.00 | 297 884.00 | 302 836.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 612 720.00 | | 612 720.00 | 612 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 956.00 | 5 057.00 | 1 585 899.00 | 1 590 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 456.00 | 1 267 485.00 | 1 740 971.00 | 3 008 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 688 225.00 | 429 973.00 | | 688 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 502.00 | 258 252.00 | | 250 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 727.00 | 1 138 225.00 | | 1 388 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | 26 999.00 | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 15 712.00 | | 13 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | 4 232.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 219.00 | 178 792.00 | | 184 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 798.00 | 119 757.00 | | 102 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 705.00 | | |
EA Autres dettes | 40 931.00 | 66 833.00 | | 40 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 244.00 | 417 028.00 | | 352 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 971.00 | 1 555 253.00 | | 1 740 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 242.00 | 4 007.00 | 494 249.00 | 490 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 243 697.00 | 91 341.00 | 1 335 038.00 | 1 243 697.00 |
FG Production vendue services | 7 030.00 | 1 590.00 | 8 620.00 | 7 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 969.00 | 96 938.00 | 1 837 906.00 | 1 740 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 22 201.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 22 201.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -22 201.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 617.00 | 85 835.00 | | 90 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 296.00 | 2 069 965.00 | | 1 850 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 794.00 | 1 811 713.00 | | 1 599 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 502.00 | 258 252.00 | | 250 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 539.00 | 5 142.00 | 22 995.00 | 1 404 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 142.00 | 10 033.00 | 1 417 500.00 | 5 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 10 033.00 | 1 334 898.00 | 5 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 624.00 | | 7 020.00 | 64 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 956.00 | 5 142.00 | 15 975.00 | 1 328 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 773.00 | 39 688.00 | 10 033.00 | 1 232 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 540.00 | 2 913.00 | | 32 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 233.00 | 36 775.00 | 10 033.00 | 1 200 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 272.00 | 105.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 224.00 | 105.00 | 3 272.00 | 8 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224.00 | 105.00 | 3 272.00 | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 296 894.00 | 296 894.00 | | 296 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 787.00 | 338 739.00 | 14 048.00 | 352 787.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 469.00 | 336 074.00 | 13 395.00 | 349 469.00 |