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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 1 167.00 | 2 853.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 736.00 | 55 987.00 | 176 748.00 | 232 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 666.00 | 59 773.00 | 1 324 893.00 | 1 384 666.00 |
BT Marchandises | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | 325 698.00 | | 325 698.00 | 325 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 833.00 | | 519 833.00 | 519 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 500.00 | 59 773.00 | 1 844 726.00 | 1 904 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
DL TOTAL (I) | 678 672.00 | | | 678 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 329.00 | | | 865 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 054.00 | | | 1 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 726.00 | | | 1 844 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 193.00 | | | 382 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 430.00 | | | 1 369 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 291.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 771.00 | 35 003.00 | | 24 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 539.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 34 464.00 | | 22 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 329.00 | 81 469.00 | 445 740.00 | 865 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 786.00 | 42 526.00 | 5 260.00 | 47 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 054.00 | 382 194.00 | 445 740.00 | 1 166 054.00 |