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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 1 991.00 | 1 529.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 513.00 | 121 989.00 | 112 523.00 | 234 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 843.00 | 126 600.00 | 1 258 243.00 | 1 384 843.00 |
BT Marchandises | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CF Disponibilités | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 081.00 | | 444 081.00 | 444 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 925.00 | 126 600.00 | 1 702 325.00 | 1 828 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 666.00 | | | 498 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
DL TOTAL (I) | 846 527.00 | | | 846 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 521.00 | | | 585 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 797.00 | | | 855 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 325.00 | | | 1 702 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 457.00 | | | 411 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 067.00 | | 1 777.00 | 1 383 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 619.00 | | | 1 142 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 258.00 | | 1 777.00 | 236 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 688.00 | 31 912.00 | | 94 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 069.00 | 31 912.00 | | 92 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 522.00 | 141 181.00 | 419 937.00 | 585 522.00 |
VI Groupe et associés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VP Divers | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 757.00 | 121 597.00 | 4 160.00 | 125 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 798.00 | 411 457.00 | 419 937.00 | 855 798.00 |