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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 393.00 | 821.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 2 653.00 | 867.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 951.00 | 149 184.00 | 88 767.00 | 237 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 778.00 | 153 232.00 | 1 235 546.00 | 1 388 778.00 |
BT Marchandises | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 206 605.00 | | 206 605.00 | 206 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 759.00 | | 385 759.00 | 385 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 538.00 | 153 232.00 | 1 621 306.00 | 1 774 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 576 527.00 | | | 576 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
DL TOTAL (I) | 935 993.00 | | | 935 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 098.00 | | | 441 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 312.00 | | | 685 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 306.00 | | | 1 621 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 644.00 | | | 390 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 844.00 | | 6 413.00 | 1 384 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 1 388 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | 1 142 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 241 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 619.00 | | 875.00 | 1 142 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 035.00 | | 4 638.00 | 238 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 900.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 600.00 | 29 110.00 | 2 478.00 | 126 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 53.00 | 1 279.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 981.00 | 29 057.00 | 1 199.00 | 123 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 323.00 | 144 323.00 | | 144 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 099.00 | 146 430.00 | 287 539.00 | 441 099.00 |
VI Groupe et associés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 967.00 | 29 807.00 | 4 160.00 | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 313.00 | 390 644.00 | 287 539.00 | 685 313.00 |