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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 295.00 | 202 788.00 | 40 507.00 | 243 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 632.00 | 208 524.00 | 1 186 108.00 | 1 394 632.00 |
BT Marchandises | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 688.00 | | 394 688.00 | 394 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 320.00 | 208 524.00 | 1 580 796.00 | 1 789 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 661 044.00 | 665 994.00 | | 661 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 672.00 | 145 050.00 | | 164 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 716.00 | 1 031 044.00 | | 1 045 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 396.00 | 294 732.00 | | 146 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 764.00 | 63 213.00 | | 179 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 111 063.00 | | 133 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 833.00 | 55 871.00 | | 64 833.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 080.00 | 524 879.00 | | 535 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 796.00 | 1 555 922.00 | | 1 580 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 779.00 | | 9 383.00 | 1 388 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 1 394 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 246 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 215.00 | | | 1 142 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 473.00 | | 8 873.00 | 241 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 510.00 | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 277.00 | 28 777.00 | 3 530.00 | 183 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 062.00 | 28 777.00 | 3 530.00 | 181 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 396.00 | 105 545.00 | 40 851.00 | 146 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 234.00 | 76 074.00 | 4 160.00 | 80 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 020.00 | 494 169.00 | 40 851.00 | 535 020.00 |