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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 219.00 | 301.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 951.00 | 177 842.00 | 60 109.00 | 237 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 778.00 | 183 276.00 | 1 205 501.00 | 1 388 778.00 |
BT Marchandises | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BZ Autres créances | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CF Disponibilités | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 420.00 | | 350 420.00 | 350 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 199.00 | 183 276.00 | 1 555 922.00 | 1 739 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 665 993.00 | | | 665 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 043.00 | | | 1 031 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 731.00 | | | 294 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 878.00 | | | 524 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 922.00 | | | 1 555 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 512.00 | | | 378 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 779.00 | | 900.00 | 1 388 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 388 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 215.00 | | | 1 142 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 900.00 | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 232.00 | 30 045.00 | | 153 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 822.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 839.00 | 29 223.00 | | 151 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 732.00 | 148 366.00 | 146 366.00 | 294 732.00 |
VP Divers | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 672.00 | 44 512.00 | 4 160.00 | 48 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 879.00 | 378 512.00 | 146 366.00 | 524 879.00 |