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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 1 329.00 | 2 191.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 736.00 | 90 739.00 | 141 997.00 | 232 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 066.00 | 94 687.00 | 1 288 379.00 | 1 383 066.00 |
BT Marchandises | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CF Disponibilités | 244 504.00 | | 244 504.00 | 244 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 725.00 | | 500 725.00 | 500 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 791.00 | 94 687.00 | 1 789 104.00 | 1 883 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 993.00 | | | 139 993.00 |
DL TOTAL (I) | 768 666.00 | | | 768 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 803.00 | | | 726 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 437.00 | | | 1 020 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 104.00 | | | 1 789 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 353.00 | | | 573 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 667.00 | | | 1 384 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 758.00 | | | 236 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774.00 | 35 414.00 | 500.00 | 59 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | 35 414.00 | 500.00 | 57 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 055.00 | 279 718.00 | 544 069.00 | 865 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
VP Divers | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 754.00 | 91 594.00 | 4 160.00 | 95 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 438.00 | 573 353.00 | 544 069.00 | 1 020 438.00 |