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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 026.00 | 12 583.00 | 443.00 | 13 026.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 289 348.00 | 248 591.00 | 40 758.00 | 289 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 712.00 | 974 138.00 | 335 574.00 | 1 309 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 937.00 | 1 073 245.00 | 70 692.00 | 1 143 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 538.00 | 2 557 140.00 | 448 398.00 | 3 005 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
BT Marchandises | 333 289.00 | | 333 289.00 | 333 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 310.00 | 54 532.00 | 725 778.00 | 780 310.00 |
BZ Autres créances | 165 990.00 | 23 000.00 | 142 990.00 | 165 990.00 |
CF Disponibilités | 301 476.00 | | 301 476.00 | 301 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 390.00 | 77 532.00 | 1 613 858.00 | 1 691 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 928.00 | 2 634 672.00 | 2 062 256.00 | 4 696 928.00 |
CU Autres participations | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 840 530.00 | | | 840 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
DL TOTAL (I) | 946 047.00 | | | 946 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 261.00 | | | 175 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 286.00 | | | 749 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 525.00 | | | 153 525.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 210.00 | | | 1 116 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 256.00 | | | 2 062 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 324.00 | | | 995 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 629.00 | | 194 301.00 | 3 047 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 392.00 | 3 005 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 619.00 | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 773.00 | 2 742 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 469.00 | | 194 301.00 | 2 776 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 452.00 | 129 260.00 | 232 154.00 | 2 411 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 482.00 | 1 720.00 | 8 619.00 | 19 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 970.00 | 127 539.00 | 223 535.00 | 2 391 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 385 830.00 | 100 000.00 | | 2 385 830.00 |
6T Sur comptes clients | 41 215.00 | 13 932.00 | 615.00 | 41 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 797.00 | 23 932.00 | 615.00 | 302 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 797.00 | 23 932.00 | 615.00 | 302 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 932.00 | 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 286.00 | 749 286.00 | | 749 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 691 967.00 | | | 691 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VC Groupe et associés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 261.00 | 54 375.00 | 120 886.00 | 175 261.00 |
VI Groupe et associés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 347.00 | 871 835.00 | 88 512.00 | 960 347.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 210.00 | 995 324.00 | 120 886.00 | 1 116 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
ST Autres comptes | 631 924.00 | | | 631 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 942.00 | | | 875 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 447.00 | | | 689 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 529.00 | | | 974 529.00 |