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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 068.00 | 18 758.00 | 2 310.00 | 21 068.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 250 564.00 | 175 648.00 | 74 916.00 | 250 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 105.00 | 1 462 112.00 | 326 993.00 | 1 789 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 980.00 | 881 333.00 | 336 647.00 | 1 217 980.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 148.00 | 2 537 850.00 | 746 298.00 | 3 284 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BT Marchandises | 489 860.00 | | 489 860.00 | 489 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 859.00 | 32 193.00 | 985 666.00 | 1 017 859.00 |
BZ Autres créances | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CF Disponibilités | 557 781.00 | | 557 781.00 | 557 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 966.00 | 32 193.00 | 2 253 772.00 | 2 285 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 114.00 | 2 570 043.00 | 3 000 070.00 | 5 570 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DG Autres réserves | 934 859.00 | | | 934 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 551.00 | | | 249 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 034.00 | | | 1 505 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 052.00 | | | 326 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 380.00 | | | 932 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
EA Autres dettes | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 036.00 | | | 1 495 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 070.00 | | | 3 000 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 498.00 | | | 1 284 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 174.00 | | 439 555.00 | 3 041 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 582.00 | 3 284 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 582.00 | 3 257 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | 2 530.00 | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 204.00 | | 437 025.00 | 3 007 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 044.00 | 260 388.00 | 186 582.00 | 2 464 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506.00 | 251.00 | | 18 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 537.00 | 260 137.00 | 186 582.00 | 2 445 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 035.00 | 15 048.00 | 38 889.00 | 56 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 035.00 | 15 048.00 | 48 889.00 | 66 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 035.00 | 15 048.00 | 48 889.00 | 66 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 048.00 | 38 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 380.00 | 932 380.00 | | 932 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 962 843.00 | 962 843.00 | | 962 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VB T. V. A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 052.00 | 115 514.00 | 210 538.00 | 326 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 125.00 | 1 162 455.00 | 4 670.00 | 1 167 125.00 |
VW T.V.A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 036.00 | 1 284 498.00 | 210 538.00 | 1 495 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 617.00 | | | 253 617.00 |
ST Autres comptes | 1 475 859.00 | | | 1 475 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 632 206.00 | | | 632 206.00 |
YT Sous‐traitance | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 575 444.00 | | | 1 575 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 016.00 | | | 227 016.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 788.00 | | | 1 994 788.00 |