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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 18 506.00 | 31.00 | 18 538.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 202 246.00 | 160 581.00 | 41 664.00 | 202 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 005.00 | 1 336 996.00 | 306 009.00 | 1 643 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 953.00 | 947 960.00 | 213 994.00 | 1 161 953.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 174.00 | 2 474 044.00 | 567 130.00 | 3 041 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
BT Marchandises | 474 868.00 | | 474 868.00 | 474 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 957.00 | 56 035.00 | 1 148 922.00 | 1 204 957.00 |
BZ Autres créances | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CF Disponibilités | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 176.00 | 56 035.00 | 2 219 141.00 | 2 275 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 350.00 | 2 530 078.00 | 2 786 271.00 | 5 316 350.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 844 049.00 | | | 844 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 485.00 | | | 253 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 483.00 | | | 1 405 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 070.00 | | | 269 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 687.00 | | | 906 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 788.00 | | | 1 380 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 271.00 | | | 2 786 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 039.00 | | | 1 210 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 710.00 | | 236 774.00 | 2 902 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 310.00 | 3 041 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 310.00 | 3 007 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 240.00 | | 232 274.00 | 2 873 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 4 500.00 | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 104.00 | 228 250.00 | 98 310.00 | 2 334 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | 760.00 | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 357.00 | 227 490.00 | 98 310.00 | 2 316 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 881.00 | 642.00 | 8 488.00 | 63 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 881.00 | 642.00 | 8 488.00 | 73 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 881.00 | 642.00 | 8 488.00 | 73 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 8 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 687.00 | 906 687.00 | | 906 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 241.00 | 1 136 241.00 | | 1 136 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -73.00 | -73.00 | | -73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 070.00 | 100 322.00 | 168 748.00 | 269 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 236.00 | 1 342 566.00 | 4 670.00 | 1 347 236.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 787.00 | 1 210 039.00 | 168 748.00 | 1 378 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 491.00 | | | 254 491.00 |
ST Autres comptes | 1 269 867.00 | | | 1 269 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 476 937.00 | | | 476 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 356 676.00 | | | 1 356 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 261.00 | | | 1 757 261.00 |