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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 17 747.00 | 791.00 | 18 538.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 197 747.00 | 148 720.00 | 49 027.00 | 197 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 293.00 | 1 245 706.00 | 324 587.00 | 1 570 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 200.00 | 921 931.00 | 183 269.00 | 1 105 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 710.00 | 2 344 104.00 | 558 606.00 | 2 902 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
BT Marchandises | 493 072.00 | | 493 072.00 | 493 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 632.00 | 63 881.00 | 859 751.00 | 923 632.00 |
BZ Autres créances | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
CF Disponibilités | 418 656.00 | | 418 656.00 | 418 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 079.00 | 63 881.00 | 1 957 198.00 | 2 021 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 789.00 | 2 407 985.00 | 2 515 804.00 | 4 923 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 033 580.00 | | | 1 033 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 879.00 | | | 214 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 998.00 | | | 1 281 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 289.00 | | | 783 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 806.00 | | | 1 233 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 804.00 | | | 2 515 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 421.00 | | | 1 068 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 725.00 | | 216 579.00 | 2 966 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 583.00 | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 594.00 | 2 902 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 011.00 | 2 873 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 673.00 | | 216 579.00 | 2 698 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 153.00 | 230 962.00 | 42 011.00 | 2 145 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 2 680.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 087.00 | 228 282.00 | 42 011.00 | 2 130 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 248 583.00 | 238 583.00 | |
6T Sur comptes clients | | 8 690.00 | 733.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 273.00 | 239 316.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 273.00 | 239 316.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 690.00 | 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 289.00 | 783 289.00 | | 783 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 841 573.00 | 841 573.00 | | 841 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 025.00 | 82 640.00 | 165 385.00 | 248 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 315.00 | 1 044 145.00 | 170.00 | 1 044 315.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 806.00 | 1 068 421.00 | 165 385.00 | 1 233 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
ST Autres comptes | 1 102 161.00 | | | 1 102 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 933.00 | | | 489 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 390.00 | | | 1 206 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 467.00 | | | 938 467.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614 024.00 | | | 1 614 024.00 |