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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 12 418.00 | 5 567.00 | 17 985.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 299 412.00 | 260 393.00 | 39 019.00 | 299 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 748.00 | 1 045 245.00 | 330 503.00 | 1 375 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 374.00 | 1 051 084.00 | 81 291.00 | 1 132 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 034.00 | 2 617 722.00 | 457 312.00 | 3 075 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BT Marchandises | 410 813.00 | | 410 813.00 | 410 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 121.00 | 54 290.00 | 687 832.00 | 742 121.00 |
BZ Autres créances | 162 049.00 | 23 000.00 | 139 049.00 | 162 049.00 |
CF Disponibilités | 354 823.00 | | 354 823.00 | 354 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 106.00 | 77 290.00 | 1 685 817.00 | 1 763 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 140.00 | 2 695 011.00 | 2 143 129.00 | 4 838 140.00 |
CU Autres participations | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 912 508.00 | | | 912 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 967.00 | | | 1 064 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886.00 | | | 195 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 824.00 | | | 703 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
EA Autres dettes | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 162.00 | | | 1 078 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 129.00 | | | 2 143 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 810.00 | | | 953 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 538.00 | | 164 525.00 | 3 005 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 029.00 | 3 075 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 529.00 | 18 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 500.00 | 2 807 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | 7 488.00 | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 997.00 | | 157 037.00 | 2 742 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 557.00 | 138 344.00 | 77 763.00 | 2 308 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 2 363.00 | 2 529.00 | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 974.00 | 135 981.00 | 75 234.00 | 2 295 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 583.00 | | | 248 583.00 |
6T Sur comptes clients | 54 532.00 | 15 178.00 | 15 421.00 | 54 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 115.00 | 15 178.00 | 15 421.00 | 326 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 115.00 | 15 178.00 | 15 421.00 | 326 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 178.00 | 15 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 824.00 | 703 824.00 | | 703 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 651 822.00 | | | 651 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 886.00 | 71 534.00 | 124 351.00 | 195 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 362.00 | 911 192.00 | 170.00 | 911 362.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 162.00 | 953 810.00 | 124 351.00 | 1 078 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
ST Autres comptes | 790 682.00 | | | 790 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 060.00 | | | 393 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 467.00 | | | 988 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 599.00 | | | 1 244 599.00 |