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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 15 066.00 | 3 471.00 | 18 538.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 190 720.00 | 138 060.00 | 52 660.00 | 190 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 082.00 | 1 129 419.00 | 353 663.00 | 1 483 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 871.00 | 862 608.00 | 162 263.00 | 1 024 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 725.00 | 2 393 736.00 | 572 989.00 | 2 966 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
BT Marchandises | 357 412.00 | | 357 412.00 | 357 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 868.00 | 55 924.00 | 816 944.00 | 872 868.00 |
BZ Autres créances | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
CF Disponibilités | 324 088.00 | | 324 088.00 | 324 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 625.00 | 55 924.00 | 1 727 701.00 | 1 783 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 350.00 | 2 449 660.00 | 2 300 690.00 | 4 750 350.00 |
CU Autres participations | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 971 428.00 | | | 971 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 119.00 | | | 1 137 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 647.00 | | | 253 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 494.00 | | | 758 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
EA Autres dettes | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 571.00 | | | 1 163 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 690.00 | | | 2 300 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 944.00 | | | 999 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 034.00 | | 296 615.00 | 3 075 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 924.00 | 2 966 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 924.00 | 2 698 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 747.00 | | 553.00 | 18 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 534.00 | | 296 062.00 | 2 807 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 139.00 | 174 421.00 | 398 407.00 | 2 369 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | 2 649.00 | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 721.00 | 171 772.00 | 398 407.00 | 2 356 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 583.00 | | | 248 583.00 |
6T Sur comptes clients | 54 290.00 | 7 185.00 | 5 550.00 | 54 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 872.00 | 7 185.00 | 28 550.00 | 325 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 872.00 | 7 185.00 | 28 550.00 | 325 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 185.00 | 5 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 494.00 | 758 494.00 | | 758 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 802 625.00 | 802 625.00 | | 802 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 647.00 | 90 020.00 | 163 627.00 | 253 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 763.00 | 1 016 593.00 | 170.00 | 1 016 763.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 571.00 | 999 944.00 | 163 627.00 | 1 163 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 610.00 | | | 254 610.00 |
ST Autres comptes | 945 217.00 | | | 945 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 589 231.00 | | | 589 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499.00 | | | 499.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 985.00 | | | 1 416 985.00 |