| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
AH Fonds commercial | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 105.00 | 2 234.00 | 77 872.00 | 80 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 161.00 | 68 784.00 | 7 377.00 | 76 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 045.00 | 95 595.00 | 282 451.00 | 378 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 136.00 | | 351 136.00 | 351 136.00 |
BZ Autres créances | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CF Disponibilités | 5 445 572.00 | | 5 445 572.00 | 5 445 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 606.00 | | 5 872 606.00 | 5 872 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 651.00 | 95 595.00 | 6 155 057.00 | 6 250 651.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 642 955.00 | 550 344.00 | | 642 955.00 |
DH Report à nouveau | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 938.00 | 192 611.00 | | 201 938.00 |
DL TOTAL (I) | 935 279.00 | 833 341.00 | | 935 279.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 31 000.00 | | 15 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 336.00 | 31 000.00 | | 27 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 827.00 | 120 978.00 | | 175 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 154 170.00 | | 42 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 705.00 | 137 754.00 | | 149 705.00 |
EA Autres dettes | 4 824 780.00 | 4 373 304.00 | | 4 824 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 442.00 | 4 786 205.00 | | 5 192 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 057.00 | 5 650 546.00 | | 6 155 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 442.00 | | | 5 192 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 337.00 | | 1 535 337.00 | 1 535 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 337.00 | | 1 535 337.00 | 1 535 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 721.00 | 75 132.00 | | 78 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 917.00 | 1 508 317.00 | | 1 592 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 979.00 | 1 315 706.00 | | 1 390 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 938.00 | 192 611.00 | | 201 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 988.00 | | | 333 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 258.00 | 1 337.00 | | 94 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | 1 337.00 | | 67 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 27 336.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 27 336.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 827.00 | 175 827.00 | | 175 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 780.00 | 4 824 780.00 | | 4 824 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 376.00 | 427 034.00 | 9 342.00 | 436 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 442.00 | 5 192 442.00 | | 5 192 442.00 |