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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
AH Fonds commercial | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 396.00 | 24 919.00 | 141 478.00 | 166 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 908.00 | 90 886.00 | 23 022.00 | 113 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 071.00 | 138 111.00 | 293 959.00 | 432 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 431.00 | | 369 431.00 | 369 431.00 |
BZ Autres créances | 6 257 804.00 | | 6 257 804.00 | 6 257 804.00 |
CF Disponibilités | 1 272 702.00 | | 1 272 702.00 | 1 272 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 747.00 | | 7 904 747.00 | 7 904 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 817.00 | 138 111.00 | 8 198 706.00 | 8 336 817.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 672.00 | | | 861 672.00 |
DH Report à nouveau | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 113.00 | | | 333 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 170.00 | | | 1 285 170.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
EA Autres dettes | 6 615 452.00 | | | 6 615 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 109.00 | | | 6 891 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 706.00 | | | 8 198 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 883 788.00 | | | 6 883 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 697.00 | | 1 802 697.00 | 1 802 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 697.00 | | 1 802 697.00 | 1 802 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 609.00 | | | -12 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 806.00 | | | 1 847 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 693.00 | | | 1 514 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 113.00 | | | 333 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 157.00 | 22 954.00 | | 115 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 074.00 | 14 152.00 | | 33 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 083.00 | 8 803.00 | | 82 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 504.00 | 441.00 | 29 518.00 | 51 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 504.00 | 441.00 | 29 518.00 | 51 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 953.00 | 107 953.00 | | 107 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615 452.00 | 6 615 452.00 | | 6 615 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 602.00 | 5 282.00 | 7 321.00 | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632 044.00 | 6 632 044.00 | | 6 632 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 044.00 | 6 632 044.00 | | 6 632 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 109.00 | 6 883 788.00 | 7 321.00 | 6 891 109.00 |