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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
AH Fonds commercial | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 805.00 | 2 234.00 | 65 572.00 | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 614.00 | 72 843.00 | 23 771.00 | 96 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 456.00 | 99 653.00 | 218 802.00 | 318 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 348.00 | | 325 348.00 | 325 348.00 |
BZ Autres créances | 218 658.00 | | 218 658.00 | 218 658.00 |
CF Disponibilités | 5 801 025.00 | | 5 801 025.00 | 5 801 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 777.00 | | 6 346 777.00 | 6 346 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 233.00 | 99 653.00 | 6 565 579.00 | 6 665 233.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 477.00 | | | 703 477.00 |
DH Report à nouveau | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 720.00 | | | 1 035 720.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
EA Autres dettes | 5 260 614.00 | | | 5 260 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 811.00 | | | 5 506 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 579.00 | | | 6 565 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 386.00 | | | 5 494 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 673.00 | | 1 662 673.00 | 1 662 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 673.00 | | 1 662 673.00 | 1 662 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 434.00 | | | -52 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 315.00 | | | 1 725 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 458.00 | | | 1 483 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 921.00 | 1 140.00 | 2 013.00 | 23 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260 614.00 | 5 260 614.00 | | 5 260 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 348.00 | 4 923.00 | 12 425.00 | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 752.00 | 545 752.00 | | 545 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 811.00 | 5 494 386.00 | 12 425.00 | 5 506 811.00 |