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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
AH Fonds commercial | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 533.00 | 10 767.00 | 106 766.00 | 117 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 908.00 | 82 083.00 | 31 824.00 | 113 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 207.00 | 115 157.00 | 268 050.00 | 383 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 248.00 | | 375 248.00 | 375 248.00 |
BZ Autres créances | 5 594 505.00 | | 5 594 505.00 | 5 594 505.00 |
CF Disponibilités | 1 207 666.00 | | 1 207 666.00 | 1 207 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 320.00 | | 7 178 320.00 | 7 178 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 527.00 | 115 157.00 | 7 446 370.00 | 7 561 527.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
DH Report à nouveau | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 657.00 | | | 361 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 057.00 | | | 1 152 057.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
EA Autres dettes | 5 963 143.00 | | | 5 963 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 809.00 | | | 6 242 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 370.00 | | | 7 446 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 230 207.00 | | | 6 230 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 535.00 | | 1 776 535.00 | 1 776 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 535.00 | | 1 776 535.00 | 1 776 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 761.00 | | | 1 801 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 104.00 | | | 1 440 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 657.00 | | | 361 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 695.00 | 15 695.00 | 6 234.00 | 105 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | 8 384.00 | 2 270.00 | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 736.00 | 7 311.00 | 3 964.00 | 78 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 769.00 | 2 735.00 | | 48 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 769.00 | 2 735.00 | | 48 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963 143.00 | 5 963 143.00 | | 5 963 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 335.00 | 7 732.00 | 12 602.00 | 20 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970 654.00 | 5 970 654.00 | | 5 970 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970 654.00 | 5 970 654.00 | | 5 970 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 809.00 | 6 230 207.00 | 12 602.00 | 6 242 809.00 |