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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
AH Fonds commercial | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 805.00 | 2 234.00 | 65 572.00 | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 494.00 | 68 554.00 | 5 940.00 | 74 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 078.00 | 95 365.00 | 268 714.00 | 364 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
BZ Autres créances | 274 297.00 | | 274 297.00 | 274 297.00 |
CF Disponibilités | 5 525 735.00 | | 5 525 735.00 | 5 525 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 365.00 | | 5 954 365.00 | 5 954 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 443.00 | 95 365.00 | 6 223 079.00 | 6 318 443.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 644 893.00 | | | 644 893.00 |
DH Report à nouveau | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
DL TOTAL (I) | 943 863.00 | | | 943 863.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
EA Autres dettes | 4 989 074.00 | | | 4 989 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 294.00 | | | 5 255 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 079.00 | | | 6 223 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 079.00 | | 1 574 079.00 | 1 574 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 079.00 | | 1 574 079.00 | 1 574 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 980.00 | | | 1 631 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 396.00 | | | 1 423 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 336.00 | 565.00 | 3 980.00 | 27 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 336.00 | 565.00 | 3 980.00 | 27 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 074.00 | 4 989 074.00 | | 4 989 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 294.00 | 5 255 294.00 | | 5 255 294.00 |