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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
AH Fonds commercial | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 152.00 | 2 382.00 | 105 770.00 | 108 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 614.00 | 78 736.00 | 17 878.00 | 96 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 183.00 | 105 695.00 | 262 488.00 | 368 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 518.00 | | 265 518.00 | 265 518.00 |
BZ Autres créances | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
CF Disponibilités | 6 873 219.00 | | 6 873 219.00 | 6 873 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 295 032.00 | | 7 295 032.00 | 7 295 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 215.00 | 105 695.00 | 7 557 520.00 | 7 663 215.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 334.00 | | | 695 334.00 |
DH Report à nouveau | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
DL TOTAL (I) | 994 400.00 | | | 994 400.00 |
DP Provisions pour risques | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
EA Autres dettes | 6 356 469.00 | | | 6 356 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 350.00 | | | 6 514 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 520.00 | | | 7 557 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 506 876.00 | | | 6 506 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 048.00 | | 1 608 048.00 | 1 608 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 048.00 | | 1 608 048.00 | 1 608 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 285.00 | | | 1 625 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 605.00 | | | 1 416 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 456.00 | | 49 728.00 | 318 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 562.00 | | 49 728.00 | 187 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 653.00 | 6 042.00 | | 99 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 149.00 | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 843.00 | 5 893.00 | | 72 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 048.00 | 26 874.00 | 1 153.00 | 23 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356 469.00 | 6 356 469.00 | | 6 356 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425.00 | 4 950.00 | 7 475.00 | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 812.00 | 421 812.00 | | 421 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 812.00 | 421 812.00 | | 421 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 350.00 | 6 506 876.00 | 7 475.00 | 6 514 350.00 |