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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 1 806.00 | 1 699.00 | 3 505.00 |
AP Constructions | 16 519.00 | 3 486.00 | 13 033.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 385.00 | 47 688.00 | 68 698.00 | 116 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 446.00 | | 880 446.00 | 880 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 186.00 | 73 293.00 | 1 531 893.00 | 1 605 186.00 |
BT Marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
BZ Autres créances | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 978.00 | 73 293.00 | 1 776 685.00 | 1 849 978.00 |
CU Autres participations | 586 980.00 | 20 314.00 | 566 666.00 | 586 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DG Autres réserves | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 290.00 | | | 1 086 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 392.00 | | | 573 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 395.00 | | | 690 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 685.00 | | | 1 776 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 112.00 | | | 654 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 494 684.00 | | 494 684.00 | 494 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 004.00 | | 499 004.00 | 499 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 012.00 | | | -24 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 962.00 | | | 721 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 442.00 | | | 510 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 392.00 | 573 392.00 | | 573 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 047.00 | 239 251.00 | 881 796.00 | 1 121 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 395.00 | 654 112.00 | 36 283.00 | 690 395.00 |