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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 017.00 | 55 041.00 | 77 976.00 | 133 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 362.00 | 1 019 961.00 | 401.00 | 1 020 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 366.00 | 1 083 489.00 | 668 877.00 | 1 752 366.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 676.00 | 1 083 489.00 | 912 186.00 | 1 995 676.00 |
CU Autres participations | 586 980.00 | | 586 980.00 | 586 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 823 159.00 | 823 159.00 | | 823 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 721.00 | | | -1 038 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 318.00 | -1 038 721.00 | | 309 318.00 |
DL TOTAL (I) | 731 756.00 | 422 438.00 | | 731 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 211.00 | 44 826.00 | | 38 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 874.00 | 26 321.00 | | 38 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 13 546.00 | | 20 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | 97 674.00 | | 78 171.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 197 450.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 429.00 | 379 915.00 | | 180 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 188.00 | 802 354.00 | | 912 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 600 883.00 | | 600 883.00 | 600 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 029.00 | | 601 029.00 | 601 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | 6 367.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 6 367.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 14 632.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 244.00 | 63 781.00 | | 45 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 364.00 | 678 772.00 | | 994 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 046.00 | 1 717 493.00 | | 685 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 318.00 | -1 038 721.00 | | 309 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 180.00 | 20 221.00 | 6 873.00 | 50 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | 20 221.00 | 6 873.00 | 41 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023 883.00 | | 1 023 883.00 | 1 023 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 211.00 | 12 026.00 | 26 185.00 | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 753.00 | 227 753.00 | | 227 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 636.00 | 227 753.00 | 1 023 883.00 | 1 251 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 430.00 | 154 245.00 | 26 185.00 | 180 430.00 |