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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 8 487.00 | 108.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 662.00 | 41 692.00 | 85 969.00 | 127 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 290.00 | 1 170 206.00 | 73 084.00 | 1 243 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 048.00 | 1 220 386.00 | 749 662.00 | 1 970 048.00 |
BT Marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 740.00 | 1 220 386.00 | 802 354.00 | 2 022 740.00 |
CU Autres participations | 586 980.00 | | 586 980.00 | 586 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 51 607.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 823 159.00 | 706 596.00 | | 823 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 669.00 | 180 955.00 | | -1 038 669.00 |
DL TOTAL (I) | 422 489.00 | 1 519 159.00 | | 422 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 20 645.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321.00 | 67 266.00 | | 26 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 26 313.00 | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 675.00 | 156 084.00 | | 97 675.00 |
EA Autres dettes | 197 450.00 | 33 523.00 | | 197 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 864.00 | 303 833.00 | | 379 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 354.00 | 1 822 992.00 | | 802 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 441 205.00 | | 441 205.00 | 441 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 372.00 | | 441 372.00 | 441 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 170 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367.00 | 1 177.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | 7 275.00 | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 632.00 | -2 274.00 | | 14 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 781.00 | 23 877.00 | | 63 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 772.00 | 837 717.00 | | 678 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 442.00 | 656 761.00 | | 1 717 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 669.00 | 180 955.00 | | -1 038 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256.00 | 13 109.00 | 48 185.00 | 85 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 769.00 | 13 109.00 | 48 185.00 | 76 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 170 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 170 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 450.00 | 197 450.00 | | 197 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246 811.00 | | 1 246 811.00 | 1 246 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 826.00 | 10 180.00 | 34 647.00 | 44 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 708.00 | 40 897.00 | 1 246 811.00 | 1 287 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 769.00 | 345 122.00 | 34 647.00 | 379 769.00 |