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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 6 275.00 | 2 321.00 | 8 595.00 |
AP Constructions | 16 519.00 | 5 138.00 | 11 382.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 645.00 | 71 584.00 | 53 061.00 | 124 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 574.00 | | 999 574.00 | 999 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 663.00 | 82 996.00 | 1 654 667.00 | 1 737 663.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 214.00 | 82 996.00 | 1 727 218.00 | 1 810 214.00 |
CU Autres participations | 586 980.00 | | 586 980.00 | 586 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
DG Autres réserves | 415 079.00 | | | 415 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 034.00 | | | 1 223 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 158.00 | | | 400 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 184.00 | | | 504 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 218.00 | | | 1 727 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 765.00 | | | 487 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 544 489.00 | | 544 489.00 | 544 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 593.00 | | 545 593.00 | 545 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 961.00 | | | 783 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 217.00 | | | 589 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 435.00 | 26 016.00 | 16 419.00 | 42 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 480.00 | 69 556.00 | 1 000 924.00 | 1 070 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 184.00 | 487 765.00 | 16 419.00 | 504 184.00 |