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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 8 487.00 | 108.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 237.00 | 76 769.00 | 24 469.00 | 101 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 286.00 | | 1 053 286.00 | 1 053 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 619.00 | 85 256.00 | 1 668 363.00 | 1 753 619.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 249.00 | 85 256.00 | 1 822 993.00 | 1 908 249.00 |
CU Autres participations | 586 980.00 | | 586 980.00 | 586 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
DG Autres réserves | 706 597.00 | | | 706 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956.00 | | | 180 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 159.00 | | | 1 519 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
EA Autres dettes | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 833.00 | | | 303 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 993.00 | | | 1 822 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 833.00 | | | 303 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 077.00 | | 607 077.00 | 607 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 077.00 | | 607 077.00 | 607 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 717.00 | | | 837 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 762.00 | | | 656 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 956.00 | | | 180 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 178.00 | 15 145.00 | 1 067.00 | 71 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | 15 145.00 | 1 067.00 | 62 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056 806.00 | | 1 056 806.00 | 1 056 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 852.00 | 152 046.00 | 1 056 806.00 | 1 208 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 833.00 | 303 833.00 | | 303 833.00 |