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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 8 487.00 | 108.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 942.00 | 62 691.00 | 36 251.00 | 98 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 730.00 | | 1 009 730.00 | 1 009 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 397.00 | 71 178.00 | 1 636 220.00 | 1 707 397.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | 2 145.00 | 9 005.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 805.00 | 2 145.00 | 46 660.00 | 48 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 202.00 | 73 323.00 | 1 682 879.00 | 1 756 202.00 |
CU Autres participations | 586 980.00 | | 586 980.00 | 586 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DG Autres réserves | 542 086.00 | | | 542 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 204.00 | | | 1 338 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
EA Autres dettes | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 675.00 | | | 344 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 879.00 | | | 1 682 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 515.00 | | | 338 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 526 928.00 | | 526 928.00 | 526 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 095.00 | | 527 095.00 | 527 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 733.00 | | | 838 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 751.00 | 265 751.00 | | 265 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 880.00 | | 1 012 880.00 | 1 012 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 612.00 | 10 452.00 | 6 161.00 | 16 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 413.00 | 42 533.00 | 1 012 880.00 | 1 055 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 675.00 | 338 515.00 | 6 161.00 | 344 675.00 |