| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 1 837.00 | 1 048.00 | 2 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 522.00 | 1 837.00 | 545 685.00 | 547 522.00 |
BZ Autres créances | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 265.00 | 1 837.00 | 595 428.00 | 597 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
CU Autres participations | 534 912.00 | | 534 912.00 | 534 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 33 492.00 | 7 821.00 | | 33 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 249.00 | 25 671.00 | | 42 249.00 |
DK Provisions réglementées | 13 286.00 | 9 050.00 | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 243 027.00 | 196 542.00 | | 243 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 006.00 | 374 620.00 | | 316 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 307.00 | 45 270.00 | | 29 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 4 274.00 | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 401.00 | 424 164.00 | | 352 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 428.00 | 620 706.00 | | 595 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 594.00 | 107 951.00 | | 96 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 4 770.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 237.00 | -4 770.00 | | -4 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 872.00 | -3 211.00 | | -8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 770.00 | 48 895.00 | | 56 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 521.00 | 23 224.00 | | 14 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 249.00 | 25 671.00 | | 42 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 898.00 | 57 664.00 | | 578 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 040.00 | 544 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 040.00 | 547 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 013.00 | 57 664.00 | | 576 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 577.00 | | 1 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | 577.00 | | 1 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 050.00 | 4 237.00 | | 9 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 050.00 | 4 237.00 | | 9 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 006.00 | 60 199.00 | 255 807.00 | 316 006.00 |
VI Groupe et associés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 401.00 | 96 594.00 | 255 807.00 | 352 401.00 |