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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 187.00 | 2 885.00 | 2 234 302.00 | 2 237 187.00 |
BZ Autres créances | 343 215.00 | | 343 215.00 | 343 215.00 |
CF Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 917.00 | | 361 917.00 | 361 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 104.00 | 2 885.00 | 2 596 218.00 | 2 599 104.00 |
CU Autres participations | 2 234 149.00 | | 2 234 149.00 | 2 234 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 33 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 232 167.00 | 40 758.00 | | 232 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 820.00 | 233 410.00 | | 193 820.00 |
DK Provisions réglementées | 15 520.00 | 7 999.00 | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 507.00 | 1 065 166.00 | | 1 266 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 444.00 | 1 420 820.00 | | 1 300 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | 22 462.00 | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 4 722.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 712.00 | 1 448 005.00 | | 1 329 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 218.00 | 2 513 171.00 | | 2 596 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 424.00 | 149 455.00 | | 152 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 290.00 | 262 183.00 | | 63 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 290.00 | 262 183.00 | | 63 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 521.00 | 6 399.00 | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 6 399.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 769.00 | 255 783.00 | | 55 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 414.00 | 264 454.00 | | 226 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 595.00 | 31 044.00 | | 32 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 820.00 | 233 410.00 | | 193 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 361.00 | | 336 826.00 | 1 900 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 476.00 | | 336 826.00 | 1 897 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 999.00 | 7 521.00 | | 7 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 999.00 | 7 521.00 | | 7 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VC Groupe et associés | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 444.00 | 123 157.00 | 495 848.00 | 1 300 444.00 |
VI Groupe et associés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 571.00 | 344 571.00 | | 344 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 712.00 | 152 424.00 | 495 848.00 | 1 329 712.00 |