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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 361.00 | 2 885.00 | 1 897 476.00 | 1 900 361.00 |
BZ Autres créances | 357 327.00 | | 357 327.00 | 357 327.00 |
CF Disponibilités | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 855.00 | | 472 855.00 | 472 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 216.00 | 2 885.00 | 2 370 330.00 | 2 373 216.00 |
CU Autres participations | 1 897 323.00 | | 1 897 323.00 | 1 897 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 140 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 117 684.00 | | 2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 407.00 | 74 667.00 | | 477 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600.00 | 21 183.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 825 357.00 | 367 533.00 | | 825 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 269.00 | 196 887.00 | | 1 507 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | 55 226.00 | | 21 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 4 574.00 | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 973.00 | 260 619.00 | | 1 544 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 330.00 | 628 153.00 | | 2 370 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 349.00 | 260 619.00 | | 159 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 744.00 | | | 896 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 927.00 | | | 917 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 912.00 | | | 534 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 3 650.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 512.00 | 3 660.00 | | 536 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 415.00 | -3 660.00 | | 381 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | -4 926.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 418.00 | 89 055.00 | | 1 038 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 011.00 | 14 389.00 | | 561 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 407.00 | 74 667.00 | | 477 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 797.00 | | 1 897 476.00 | 537 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 912.00 | 1 897 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 912.00 | 1 900 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 912.00 | | 1 897 476.00 | 534 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 183.00 | 1 600.00 | 21 183.00 | 21 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 183.00 | 1 600.00 | 21 183.00 | 21 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | 21 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VC Groupe et associés | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 269.00 | 121 644.00 | 488 258.00 | 1 507 269.00 |
VI Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 327.00 | 357 327.00 | | 357 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 973.00 | 159 349.00 | 488 258.00 | 1 544 973.00 |