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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 414.00 | 471.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 797.00 | 2 414.00 | 535 383.00 | 537 797.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 613.00 | 2 414.00 | 583 199.00 | 585 613.00 |
CU Autres participations | 534 912.00 | | 534 912.00 | 534 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DK Provisions réglementées | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 289 207.00 | | | 289 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 331.00 | | | 258 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 992.00 | | | 293 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 199.00 | | | 583 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 522.00 | | | 547 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 534 912.00 | 9 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 725.00 | | 537 797.00 | 9 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 637.00 | | | 544 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 577.00 | | 1 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | 577.00 | | 1 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 286.00 | 4 237.00 | | 13 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 4 237.00 | | 13 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VC Groupe et associés | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 331.00 | 61 958.00 | 196 373.00 | 258 331.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 992.00 | 97 619.00 | 196 373.00 | 293 992.00 |