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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 361.00 | 2 885.00 | 1 897 476.00 | 1 900 361.00 |
BZ Autres créances | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
CF Disponibilités | 405 497.00 | | 405 497.00 | 405 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 695.00 | | 615 695.00 | 615 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 056.00 | 2 885.00 | 2 513 171.00 | 2 516 056.00 |
CU Autres participations | 1 897 323.00 | | 1 897 323.00 | 1 897 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 330 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 14 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 40 758.00 | 2 351.00 | | 40 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 410.00 | 477 407.00 | | 233 410.00 |
DK Provisions réglementées | 7 999.00 | 1 600.00 | | 7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 166.00 | 825 357.00 | | 1 065 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 820.00 | 1 507 269.00 | | 1 420 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 462.00 | 21 903.00 | | 22 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 15 801.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 005.00 | 1 544 973.00 | | 1 448 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 171.00 | 2 370 330.00 | | 2 513 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 455.00 | 159 349.00 | | 149 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 183.00 | 896 744.00 | | 262 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 183.00 | 917 927.00 | | 262 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | 1 600.00 | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 536 512.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 783.00 | 381 415.00 | | 255 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 454.00 | 1 038 418.00 | | 264 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044.00 | 561 011.00 | | 31 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 410.00 | 477 407.00 | | 233 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 361.00 | | | 1 900 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 476.00 | | | 1 897 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | 6 399.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 6 399.00 | | 1 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VC Groupe et associés | 199 712.00 | 199 712.00 | | 199 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 820.00 | 122 271.00 | 491 509.00 | 1 420 820.00 |
VI Groupe et associés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 198.00 | 210 198.00 | | 210 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 005.00 | 149 455.00 | 491 509.00 | 1 448 005.00 |