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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 797.00 | 2 885.00 | 534 912.00 | 537 797.00 |
BZ Autres créances | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 038.00 | 2 885.00 | 628 153.00 | 631 038.00 |
CU Autres participations | 534 912.00 | | 534 912.00 | 534 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
DK Provisions réglementées | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 367 533.00 | | | 367 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 887.00 | | | 196 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 619.00 | | | 260 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 153.00 | | | 628 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 797.00 | | | 537 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 912.00 | | | 534 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 471.00 | | 2 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 414.00 | 471.00 | | 2 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 523.00 | 3 660.00 | | 17 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 523.00 | 3 660.00 | | 17 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VC Groupe et associés | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 877.00 | 63 836.00 | 133 042.00 | 196 877.00 |
VI Groupe et associés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 619.00 | 127 578.00 | 133 042.00 | 260 619.00 |