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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 069.00 | 29 097.00 | 48 972.00 | 78 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 919.00 | 29 097.00 | 89 822.00 | 118 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
110 Total général Actif | 134 505.00 | 29 097.00 | 105 408.00 | 134 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 178.00 | 116 532.00 | | 146 178.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 259.00 | 116 537.00 | | 146 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 619.00 | 11 943.00 | | 14 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | 79.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 325.00 | 33 211.00 | | 34 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 398.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 29 421.00 | 29 467.00 | | 29 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 3 093.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 825.00 | 15 476.00 | | 34 825.00 |
252 Charges sociales | 9 706.00 | 4 453.00 | | 9 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 141.00 | 9 904.00 | | 10 141.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 219.00 | 108 034.00 | | 137 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 040.00 | 8 503.00 | | 9 040.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | 2 600.00 | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 448.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 764.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 670.00 | 4 692.00 | | 5 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |