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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 739.00 | 28 274.00 | 27 465.00 | 55 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 589.00 | 28 274.00 | 68 315.00 | 96 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
084 Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
110 Total général Actif | 118 800.00 | 28 274.00 | 90 526.00 | 118 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 378.00 | 146 178.00 | | 153 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 144.00 | 146 259.00 | | 154 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 085.00 | 14 619.00 | | 15 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 047.00 | -42.00 | | -3 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 843.00 | 34 325.00 | | 41 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | -10.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 36 445.00 | 29 421.00 | | 36 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 4 228.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 596.00 | 34 825.00 | | 26 596.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | 9 706.00 | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 262.00 | 10 141.00 | | 7 262.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 470.00 | 137 219.00 | | 130 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 674.00 | 9 040.00 | | 23 674.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | 2 326.00 | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 066.00 | 266.00 | | 15 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 778.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 096.00 | 5 670.00 | | 6 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 815.00 | | | -14 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |