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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 043.00 | 48 840.00 | 8 203.00 | 57 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 893.00 | 48 840.00 | 68 053.00 | 116 893.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
084 Disponibilités | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
110 Total général Actif | 153 678.00 | 48 840.00 | 104 838.00 | 153 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 017.00 | 79 427.00 | | 104 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 557.00 | 9 551.00 | | 56 557.00 |
230 Autres produits | 7 067.00 | 7 140.00 | | 7 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 641.00 | 99 118.00 | | 167 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 470.00 | 11 726.00 | | 20 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 852.00 | 14 985.00 | | 18 852.00 |
242 Autres charges externes. | 32 618.00 | 36 327.00 | | 32 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 4 011.00 | | 1 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 384.00 | 44 380.00 | | 55 384.00 |
252 Charges sociales | 9 982.00 | 3 473.00 | | 9 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | 4 631.00 | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 946.00 | 99.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 541.00 | 119 632.00 | | 143 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 100.00 | -20 514.00 | | 24 100.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 1 028.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | 47.00 | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 521.00 | -21 589.00 | | 21 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |