| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 043.00 | 44 770.00 | 12 273.00 | 57 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 893.00 | 44 770.00 | 72 123.00 | 116 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
084 Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
110 Total général Actif | 139 292.00 | 44 770.00 | 94 522.00 | 139 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 427.00 | 176 217.00 | | 79 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
230 Autres produits | 7 140.00 | 72.00 | | 7 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 118.00 | 176 289.00 | | 99 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 726.00 | 18 871.00 | | 11 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 985.00 | 34 684.00 | | 14 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 332.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 327.00 | 38 292.00 | | 36 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 5 804.00 | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 380.00 | 46 999.00 | | 44 380.00 |
252 Charges sociales | 3 473.00 | 13 243.00 | | 3 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 5 102.00 | | 4 631.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 464.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 632.00 | 167 491.00 | | 119 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 514.00 | 8 798.00 | | -20 514.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 883.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 589.00 | 6 727.00 | | -21 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 159.00 | | | 15 159.00 |