| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 40 138.00 | 16 400.00 | 56 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 389.00 | 40 138.00 | 76 250.00 | 116 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
110 Total général Actif | 129 533.00 | 40 138.00 | 89 395.00 | 129 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 217.00 | 156 442.00 | | 176 217.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 104.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 289.00 | 156 546.00 | | 176 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 871.00 | 16 228.00 | | 18 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | 50.00 | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 684.00 | 36 604.00 | | 34 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | -12.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 38 292.00 | 32 693.00 | | 38 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 3 457.00 | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 999.00 | 42 335.00 | | 46 999.00 |
252 Charges sociales | 13 243.00 | 10 206.00 | | 13 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 102.00 | 6 762.00 | | 5 102.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 65.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 491.00 | 148 389.00 | | 167 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 798.00 | 8 157.00 | | 8 798.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 539.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 896.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 702.00 | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 727.00 | 4 021.00 | | 6 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |