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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 35 036.00 | 21 503.00 | 56 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 389.00 | 35 036.00 | 81 353.00 | 116 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
084 Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
110 Total général Actif | 132 249.00 | 35 036.00 | 97 213.00 | 132 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 442.00 | 153 378.00 | | 156 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 700.00 | | |
230 Autres produits | 104.00 | 66.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 546.00 | 154 144.00 | | 156 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 228.00 | 15 085.00 | | 16 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -3 047.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 604.00 | 41 843.00 | | 36 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -320.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 32 693.00 | 36 445.00 | | 32 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 3 399.00 | | 3 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 335.00 | 26 596.00 | | 42 335.00 |
252 Charges sociales | 10 206.00 | 3 197.00 | | 10 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 7 262.00 | | 6 762.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 9.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 389.00 | 130 470.00 | | 148 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 157.00 | 23 674.00 | | 8 157.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 1 728.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 896.00 | 15 066.00 | | 1 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 785.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 021.00 | 6 096.00 | | 4 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |