| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 5 383.00 | 617.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 658.00 | 592.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 971.00 | 56 829.00 | 243 142.00 | 299 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 646.00 | 62 870.00 | 492 776.00 | 555 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 658.00 | 36 493.00 | 1 312 166.00 | 1 348 658.00 |
BZ Autres créances | 346 436.00 | | 346 436.00 | 346 436.00 |
CF Disponibilités | 522 703.00 | | 522 703.00 | 522 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 285.00 | 36 493.00 | 2 189 792.00 | 2 226 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 931.00 | 99 363.00 | 2 682 568.00 | 2 781 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 50.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 835.00 | 23 665.00 | | 3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 924.00 | 108 120.00 | | 220 924.00 |
DL TOTAL (I) | 432 759.00 | 211 835.00 | | 432 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 255 937.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 90 330.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 860.00 | 75 487.00 | | 181 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 022.00 | 1 236 842.00 | | 1 496 022.00 |
EA Autres dettes | 560 640.00 | | | 560 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 809.00 | 1 658 596.00 | | 2 249 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 568.00 | 1 870 432.00 | | 2 682 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 809.00 | 1 658 596.00 | | 2 249 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 855 988.00 | | 5 855 988.00 | 5 855 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 988.00 | | 5 855 988.00 | 5 855 988.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 22 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 341.00 | 36 834.00 | | 81 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | 12 565.00 | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 12 565.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | -3 134.00 | | -8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 874.00 | 4 352 609.00 | | 5 947 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 950.00 | 4 244 489.00 | | 5 726 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 924.00 | 108 120.00 | | 220 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 609.00 | | 143 572.00 | 562 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 535.00 | 248 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 535.00 | 555 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 049.00 | | 86 922.00 | 213 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 560.00 | | 55 400.00 | 343 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 721.00 | 36 149.00 | | 26 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 383.00 | 2 000.00 | | 3 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 338.00 | 33 491.00 | | 23 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 925.00 | 10 724.00 | 1 157.00 | 26 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 925.00 | 10 724.00 | 1 157.00 | 26 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 925.00 | 10 724.00 | 1 157.00 | 26 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 724.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 382.00 | 701 382.00 | | 701 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 640.00 | 560 640.00 | | 560 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 425.00 | | | 248 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 467.00 | | | 1 235 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
VB T. V. A. | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 565.00 | | | 219 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 007.00 | 1 703 582.00 | 248 425.00 | 1 952 007.00 |
VW T.V.A. | 357 523.00 | 357 523.00 | | 357 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 809.00 | 2 249 809.00 | | 2 249 809.00 |