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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 008.00 | 112 989.00 | 131 019.00 | 244 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 806.00 | 125 809.00 | 580 997.00 | 706 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 674.00 | 2 500.00 | 128 174.00 | 130 674.00 |
BZ Autres créances | 160 674.00 | | 160 674.00 | 160 674.00 |
CF Disponibilités | 470 007.00 | | 470 007.00 | 470 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 718.00 | 2 500.00 | 763 218.00 | 765 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 524.00 | 128 309.00 | 1 344 215.00 | 1 472 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 449 680.00 | | 449 680.00 | 449 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 985.00 | 1 280.00 | | 142 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525.00 | 241 705.00 | | 72 525.00 |
DL TOTAL (I) | 435 510.00 | 462 985.00 | | 435 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 732.00 | 95 883.00 | | 528 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 956.00 | 524 564.00 | | 263 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 921.00 | 57 529.00 | | 17 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 096.00 | 93 118.00 | | 98 096.00 |
EA Autres dettes | | 9 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 705.00 | 780 773.00 | | 908 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 215.00 | 1 243 758.00 | | 1 344 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 263.00 | 717 336.00 | | 870 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 702.00 | 872.00 | | 13 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 800.00 | 90 750.00 | | 73 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 57 928.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 57 928.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 299.00 | 16 057.00 | | 17 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299.00 | 16 057.00 | | 17 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 249.00 | 41 870.00 | | -17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 1 019.00 | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 497.00 | 722 426.00 | | 445 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 972.00 | 480 721.00 | | 372 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 525.00 | 241 705.00 | | 72 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 893.00 | 8 243.00 | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 152.00 | | 72 353.00 | 640 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 699.00 | 449 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 706 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 758.00 | | 72 250.00 | 171 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 574.00 | | 103.00 | 455 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 919.00 | 24 890.00 | | 100 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 099.00 | 24 890.00 | | 88 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 141 263.00 | 141 263.00 | | 141 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 023.00 | 450 023.00 | | 450 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 060.00 | 32 617.00 | 38 442.00 | 71 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VP Divers | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 777.00 | 294 582.00 | 195.00 | 294 777.00 |
VW T.V.A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 055.00 | 862 613.00 | 38 442.00 | 901 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |